項目資金管理的七種方法？

一、資本決策

1.資金決策是指公司的決策者根據公司的實際情況，通過收集信息、設計方案、選擇篩選和審查結果而形成的籌集、使用、分配和監督資金的計劃。;的中長期發展目標和規劃，以及公司面臨的外部環境和公司的實際經營狀況。

2.公司負責人應高度重視公司的決策管理s資金，制定責任制并定期檢查執行情況。

3.公司負責人，公司負責人s財務(總會計師)、財務部和生產、銷售、供應部門的領導都要參加資金計劃和決策的討論和研究，制定出切實可行的最佳方案。

4、資金決策和計劃應堅持統籌兼顧、綜合平衡的原則，防止和杜絕資金沉淀和。

5.公司領導要經常深入實際，了解和掌握市場信息和實際變化，根據變化了的實際情況及時調整和完善資本決策方案，保證資本決策的有效實施。

二、資金計劃

1.資本計劃是公司的重要組成部分。;美國的財政預算。它是公司制定的資本管理預算。;美國財務部根據公司的資本決策計劃和公司年度生產經營計劃。

2、財務部門應組織編制資金計劃，有關部門必須積極配合，資金計劃主要包括:

(1)貨幣資金計劃:根據現金流量表項目分類，堅持節約挖潛原則，實現收支平衡，加速資金周轉。

(2)預付賬款回收計劃:預付賬款的平均占用量應嚴格控制在總庫存的5%左右，預付賬款應及時核銷，避免出現重復支付和無法收回的情況。要嚴格落實責任人，盡可能減少預付款，降低經營風險。

(3)應收賬款回收計劃:應收賬款應控制在銷售收入的5%-10%對于已經形成的長期欠款，要制定催收計劃，要有專人負責催收；應收賬款占用過多的企業，要由公司領導親自掛帥，銷售部負責人負責限期收回。追償困難要通過各種方法解決，包括法律程序。

(4)其他應收款回收計劃:必須嚴格控制其他應收款的發生。財務部門應對年初余額進行原因分析，并逐項清理；業務經辦部門應按季度、月度制定其他應收賬款回收計劃，專人負責及時回收；公司負責人s財務要親自檢查這項工作，并及時向公司負責人匯報工作進展情況。

(5)庫存計劃:要加強庫存管理，按照節約、挖潛、增效的原則，建立庫存定額管理制度，產、供、銷各部門要按照批準的資金占用定額，嚴格管理自己的庫存，加強對庫存占用資金的控制，防止積壓和超儲。財務部門應按照核定的定額。考核，并根據定額實施符合規定比例的獎懲。